日本1.7万亿美元养老基金公布新ESG投资战略
日本的政府养老投资基金（GPIF）已经制定了一个全面的政策，旨在通过优先投资可持续性相关的资产来确保长期稳定的投资回报，全面纳入环境、社会和治理（ESG）以及影响力投资的考量。
作为“普遍所有者”和“跨代投资者”，GPIF强调可持续企业增长对于保持市场稳定和提升长期投资组合表现的重要性。
减少环境和社会问题的负面影响对GPIF至关重要。根据GPIF的说法：
“减少可持续性相关问题对资本市场的负面影响对像GPIF这样的普遍所有者来说，是实现长期投资回报的关键。”
积极应对可持续性问题的投资可以成为推动可持续企业增长的引擎，最终惠及GPIF的整个投资组合。
可持续性投资的目的：
GPIF旨在通过管理风险和追求市场可持续性来确保被保险人的长期回报。GPIF明确表示：
“GPIF旨在通过实现‘减少可持续性相关风险并提升市场的可持续性’以及‘确保市场平均回报’来改善其整个投资组合的长期表现。”
然而，GPIF明确表示：
“GPIF并非仅仅为了创造影响力而投资，这将偏离为‘仅为被保险人利益’提供回报的目的。”
主要举措：
GPIF通过多种方法积极在所有资产类别中整合可持续性，包括：
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ESG整合
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参与和行使投票权
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ESG指数和主动型基金投资
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影响力投资
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可持续性相关风险分析（如气候变化）
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与相关组织的合作
这些方法将不断调整和扩展。
评估与验证：
可持续性投资的有效性通过长期、多方面的评估进行，包括关键绩效指标（KPI）、公司调查和企业价值改进的因果分析。GPIF表示：
“应在需要时实施验证，如果初期投资期间预期的投资效果被认为不太可能按预期实现，我们将进行大胆的审查。”
实施与治理：
鉴于市场条件的动态变化，GPIF强调建设强大的员工能力和复杂的数据管理系统：
“GPIF将通过可持续性投资为养老金财务的稳定做出贡献，重点是加强人力资源和数据管理系统。”
GPIF承诺保持透明，明确表示：
“我们将积极披露面向被投资公司及其他资本市场利益相关者的信息，当然也包括被保险人。”
通过这些努力，GPIF旨在推动资本市场的可持续性，确保未来几代人的稳定长期回报。
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