北京地區首家！ 海油財務成功獲批跨國公司本外幣一體化資金池3.0試點業務資質
2025年6月12日，中海石油財務有限責任公司（以下簡稱“海油財務”）成功獲批跨國公司本外幣一體化資金池（以下簡稱“高版本資金池”）業務試點資格。這一資格的獲得，標誌著海油財務在跨境金融服務領域的重大突破，將為中國海洋石油集團有限公司（以下簡稱“中國海油”）的全球資金配置優化提供強有力的支持。
跨境金融服務領域的重大突破
此次試點資格的獲批，是海油財務回應中國人民銀行和國家外匯管理局於2024年12月在北京市等10省市率先開展的優化跨國公司本外幣一體化資金池業務試點政策
的結果。該政策旨在進一步擴大高水準對外開放，便利跨國公司資金歸集使用。海油財務作為中國海油跨國資金管理的主辦企業，迅速組織政策研究，並在試點啟動後第一時間向國家外匯管理局北京市分局提交資質申請。經過多輪政策溝通和國家外匯管理局北京市分局的大力支持，中國海油成為北京地區新政發佈後首家獲得業務資質備案的跨國公司。
依託高版本資金池管理框架，進一步拓展業務範圍
自2014年起，海油財務已參與跨國公司跨境資金集中運營管理試點業務，積累了豐富的外債額度集中、境外放款額度集中以及代理境內成員單位經常项目資金集中收付等業務的實踐經驗。此次試點升級，海油財務在原有業務資質基礎上，依託高版本資金池管理框架，可進一步拓展業務範圍，實現代理本外幣一體化資金池名單內境外成員企業境外集中收付、境外成員企業與境內成員企業集中收付以及軋差淨額結算業務需求。
這一升級將發揮助力集團公司加強境外收支集中管理、降低交易資金跨境風險、提升資金使用效率的重要作用，為集團公司構建符合世界一流示範企業要求、適應國際化戰略需要的資金管理體系提供有力支撐。海油財務的成功獲批，不僅提升了其在跨境金融服務領域的競爭力，也為中國海油在全球範圍內優化資金配置、提高資金管理效率提供了新的機遇。
中國人民銀行、國家外匯管理局持續優化跨國公司本外幣一體化資金池業務試點政策
為貫徹落實黨的二十屆三中全會和中央經濟工作會議精神，進一步全面深化改革，擴大高水準對外開放，便利跨國公司資金歸集使用，日前，中國人民銀行、國家外匯管理局決定在上海、北京、江蘇、浙江、廣東、海南、陝西、寧波、青島和深圳等10省市優化跨國公司本外幣一體化資金池業務試點政策。
主要內容包括：
一是允許跨國公司境內成員企業間錯幣種借貸用於經常项目跨境支付業務，降低企業資金融資成本；
二是簡化備案流程及涉外收付款相關材料審核，提升企業跨境收支便利化水準；
三是允許跨國公司根據宏觀審慎原則自行決定外債和境外放款的歸集比例，便利企業跨境資金運營管理；
四是支持跨國公司主辦企業通過國內資金主帳戶代境外成員企業辦理其與境內成員企業或境外主體之間的集中收付，進一步提高資金使用效率。
下一步，中國人民銀行、國家外匯管理局將不斷優化跨國公司跨境資金管理政策，加大對跨國公司跨境投融資便利化的支持力度，更好服務實體經濟高質量發展。
來源：中海石油財務有限責任公司
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