北京地区首家！ 海油财务成功获批跨国公司本外币一体化资金池3.0试点业务资质
2025年6月12日，中海石油财务有限责任公司（以下简称“海油财务”）成功获批跨国公司本外币一体化资金池（以下简称“高版本资金池”）业务试点资格。这一资格的获得，标志着海油财务在跨境金融服务领域的重大突破，将为中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）的全球资金配置优化提供强有力的支持。
跨境金融服务领域的重大突破
此次试点资格的获批，是海油财务响应中国人民银行和国家外汇管理局于2024年12月在北京市等10省市率先开展的优化跨国公司本外币一体化资金池业务试点政策的结果。该政策旨在进一步扩大高水平对外开放，便利跨国公司资金归集使用。海油财务作为中国海油跨国资金管理的主办企业，迅速组织政策研究，并在试点启动后第一时间向国家外汇管理局北京市分局提交资质申请。经过多轮政策沟通和国家外汇管理局北京市分局的大力支持，中国海油成为北京地区新政发布后首家获得业务资质备案的跨国公司。
依托高版本资金池管理框架，进一步拓展业务范围
自2014年起，海油财务已参与跨国公司跨境资金集中运营管理试点业务，积累了丰富的外债额度集中、境外放款额度集中以及代理境内成员单位经常项目资金集中收付等业务的实践经验。此次试点升级，海油财务在原有业务资质基础上，依托高版本资金池管理框架，可进一步拓展业务范围，实现代理本外币一体化资金池名单内境外成员企业境外集中收付、境外成员企业与境内成员企业集中收付以及轧差净额结算业务需求。
这一升级将发挥助力集团公司加强境外收支集中管理、降低交易资金跨境风险、提升资金使用效率的重要作用，为集团公司构建符合世界一流示范企业要求、适应国际化战略需要的资金管理体系提供有力支撑。海油财务的成功获批，不仅提升了其在跨境金融服务领域的竞争力，也为中国海油在全球范围内优化资金配置、提高资金管理效率提供了新的机遇。
中国人民银行、国家外汇管理局持续优化跨国公司本外币一体化资金池业务试点政策
为贯彻落实党的二十届三中全会和中央经济工作会议精神，进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，便利跨国公司资金归集使用，日前，中国人民银行、国家外汇管理局决定在上海、北京、江苏、浙江、广东、海南、陕西、宁波、青岛和深圳等10省市优化跨国公司本外币一体化资金池业务试点政策。
主要内容包括：
一是允许跨国公司境内成员企业间错币种借贷用于经常项目跨境支付业务，降低企业资金融资成本；
二是简化备案流程及涉外收付款相关材料审核，提升企业跨境收支便利化水平；
三是允许跨国公司根据宏观审慎原则自行决定外债和境外放款的归集比例，便利企业跨境资金运营管理；
四是支持跨国公司主办企业通过国内资金主账户代境外成员企业办理其与境内成员企业或境外主体之间的集中收付，进一步提高资金使用效率。
下一步，中国人民银行、国家外汇管理局将不断优化跨国公司跨境资金管理政策，加大对跨国公司跨境投融资便利化的支持力度，更好服务实体经济高质量发展。
来源：中海石油财务有限责任公司
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